Descripción empresa

Grupo Banco Estado Administradora general de fondos

Misión del cargo

Asegurar la correcta valorización diaria de los fondos administrados mediante la ejecución, análisis y control de los procesos principales asociados al ciclo operativo (aportaciones, rescates, inversión, contabilidad y tesorería), garantizando exactitud, cumplimiento normativo y eficiencia. Contribuir a la mejora continua de los procesos operacionales, apoyando la automatización y estandarización, y colaborando activamente en la entrega oportuna y precisa de información a clientes institucionales y entes reguladores.

Funciones Principales

1. Valorización de Fondos
   • Ejecutar y validar el cálculo del valor cuota de los fondos, asegurando la correcta incorporación de parámetros contables, fluctuaciones de mercado y devengamientos.
   • Implementar controles de consistencia y seguimiento para mitigar errores operativos.
   • Coordin...