Objetivo del puesto

El Analista de Tesorería será responsable de la gestión diaria de las operaciones de tesorería, asegurando el adecuado manejo de la liquidez, el control de cobros y pagos, así como el análisis y la planeación del flujo de efectivo de la empresa.

Funciones principales

• Gestionar la liquidez de la empresa.
• Supervisar y ejecutar operaciones bancarias.
• Elaborar y analizar flujos de efectivo y estados de tesorería.
• Apoyar en la planeación financiera y elaboración de presupuestos.
• Vigilar el cumplimiento de políticas, controles y procedimientos del área.
• Analizar información financiera para la toma de decisiones.

Responsabilidades

• Asegurar el cumplimiento de los procedimientos y controles del área de tesorería.
• Gestionar y controlar los cobros y pagos de la empresa.
• Elaborar y analizar estados de tesorería, flujos de caja y presupues...