✅Misión: Garantizar la correcta ejecución, registro y control de las operaciones de los fondos de inversión, asegurando el cumplimiento normativo y la precisión de la información operativa y financiera.

📋 Principales Funciones:

• Registrar, validar y ejecutar las transacciones diarias de los fondos de Inversión


• Conciliar cuentas y portafolios, revisar provisiones y vencimientos, y realizar el cierre y valoración diaria de los fondos.


• Generar reportes, verificar procedimientos internos y regulatorios, apoyar auditorías y gestionar documentación.