ASISTENTE DE TESORERÍA

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería que desee desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico, orientado a resultados y trabajo colaborativo.

Objetivo del puesto

Gestionar de manera eficiente las cuentas por pagar, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y manteniendo actualizadas las conciliaciones bancarias de las empresas del grupo.

Funciones principales

• Realizar la conciliación diaria de cuentas bancarias.
• Verificar la liquidez para la ejecución de pagos programados.
• Registrar pagos efectuados en el ERP contable.
• Gestionar pagos a proveedores y detracciones.
• Elaborar, enviar y archivar reportes mensuales de conciliaciones.
• Preparar el reporte semanal de cuentas por pagar para revisión y aprobación.
• Atender consultas de proveedores sobre programación y estado de pagos.
<...