Administrar y gestionar de forma eficiente las distintas fuentes de financiamiento tanto local como internacionalmente, optimizando el costo para el banco. Gestionar los límites internos y normativos de liquidez, como son el LCR local y canadiense garantizando una adecuada utilización de los recursos financieros del banco.

• Realizar proyecciones de liquidez en moneda local y extranjera.
• Minimizar las diferencias entre el flujo de caja previsto y real
• Supervisar métricas de control en orden a adelantarse a eventos críticos de liquidez.
• Estimar, coordinar y gestionar con Global Market los movimientos de cajas por concepto de posiciones derivadas y usos de colaterales en moneda extranjera.
• Ejecutar los requerimientos de encaje en moneda nacional y extranjera.
• Ejecutar los requerimientos de reserva técnica
• Realizar cierre del día en moneda local y extranjera. Inversión FPD / Inversión en Corresponsal / ON Banco ...