Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

Analyser les flux de trésorerie (rentrées et sorties) et flux financiers (créances et dettes) pour déterminer les besoins en cash-flow et gérer le solde de trésorerie.

Analyser les positions bancaires des différents comptes et procéder au rapprochement bancaire.

Assurer le suivi et la comptabilisation de toutes les opérations de trésorerie et des écritures de régularisation (prélèvements, remboursements, taxes et social)

Contrôle, analyse et saisie des Caisses régies